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基金要闻回顾:基金年内分红超千亿 分级基金设

  本周市场横盘窄幅震荡。上证指数本周上涨0.37%,深成指本周上涨1.15%,创业板指数本周上涨1.18%。消息面上,G20本周结束,保监会正式发布人身险监管规则,强化万能险监管,消息总体比较平淡,没有大的利好利空。资金面上,两市融资余额持续增长,但幅度不大,沪股通资金本周也是基本处于净流入状态,但也是额度不大。技术面上,沪指3000点支撑较强,上升趋势保持较好,但两市成交量保持较低水平,突破平台盘整较吃力。另外,近期主力一直保持高抛低吸模式,导致指数在本周维持较小振幅。

  分级基金投资者证券类资产门槛拟定为30万

  为规范分级基金市场投资者适当性管理,维护投资者合法权益,沪深交易所于近日发布《分级基金业务管理指引(征求意见稿)》(简称《指引》)并向社会公开征求意见。《指引》按照“卖者有责、买者自负”的理念,明确了分级基金二级市场投资者适当性安排、投资者签署《分级基金投资风险揭示书》的相关要求以及基金管理人和证券公司的风险警示安排等内容。

  2015年下半年,由于A股市场出现大幅波动,分级基金频繁出现下折。期间,基金管理人、证券交易所等机构加强了对分级基金的信息披露及风险揭示,但仍有不少中小投资者未能充分了解分级基金交易运作机制及产品风险,盲目买入触发下折的高溢价分级基金遭受损失。

  基金年内分红总额已超千亿

  上证指数在3000点附近震荡已有近半年之久,同期债券市场的波动也加大。记者统计发现,投资管理能力突出的部分基金公司抓住了近半年的结构性行情,为投资者带来了绝对回报,并将收益以现金分红的形式及时向投资者兑现。数据显示,截止9月8日,基金年内累计分红派现1047.56亿元,而去年同期仅为629.23亿元,增长66.48%。

  以广发基金为例,数据统计显示,截至今年9月5日,广发基金旗下共有26只主动权益类基金最近半年净值增长率跑赢同期上证指数涨幅,10只主动债券类基金份额最年半年收益超过同期中证全债指数涨幅。凭借着突出的业绩优势,广发基金旗下22只基金份额在今年进行现金分红,累计分红总额达到42.15亿元,在所有基金公司中排名第8.

  其中,广发稳健增长分红总额达到17.03亿元,在所有基金中排名第9;广发小盘成长分红总额为11.07亿元,排名第18,广发聚富分红派现7.56亿元。此外,广发纯债、广发集利的分红总额也均在亿元以上。从单位分红额度看,广发小盘成长和广发稳健增长今年每份派现1.028元、1.009元,名列所有分红基金第6和第7名。

  而南方基金近日发布公告,旗下绩优债基南方稳利1年定期开放债基于9月2日进行分红。其中,A份额每10份基金份额派发现金红利0.25元,C份额每10份基金份额派发现金红利0.24元。这是该基金今年以来的第三次分红,同时也是该基金自2013年7月成立以来的第10次分红。至此,该基金三年累计分红金额已超3亿元。

  与广发基金一样,南方基金的大手笔分红离不开背后优秀业绩的支撑。数据显示,截至8月15日。南方稳利1年定期开放式债券基金A类、C类分别凭借12.06%和11.52%的年涨幅领跑同类封闭式标准债券型基金,分列同类第一、第二,显著跑赢同期业绩比较基准和同类基金的涨幅表现,充分体现出低风险基金的稳健获益能力。

  基金重配PPP主题守风口

  本周,以园林、环保为代表的PPP概念股异军突起,成为A股市场中领涨反弹的“主力部队”。截至本周四,东方园林周涨幅达到18.02%。事实上,PPP概念股早在8月初就已蓄势待发。数据显示,PPP行业指数8月大涨12.25%。由于PPP是公共基础设施领域政府和社会资本合作的一种项目融资模式,政策层面的大力推进至关重要。近期,财政部第三批试点项目有望出台,具有规范性意义的PPP模式运营、法律等方面的文件也将密集出台。在二季度提前重仓布局PPP概念股的基金极有可能在下半年实现净值飙升。